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本书资料更新时间:2025-04-30 17:21:52

财务金融建模

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财务金融建模书籍详细信息


内容简介:

《财务金融建模》在理论与实践之间架起了一座桥梁,它提供了运用Excel电子表解决一般财务与金融建模问题的具体操作过程,告诉读者每个模型的实现步骤,说明了它们是如何用 Excel 来求解的。 期待已久的这部标准教科书的第三版继承了财务金融“食谱大全”和使用 Excel 工具的特点,这也是第一版和第二版之所以备受欢迎的原因。此外它还增加了非常新的内容,这些新章节涉及的主题包括:银行估值、最优化投资组合的 BIack-Litteman 方法、蒙特卡罗方法及其在期权定价中的应用,以及数组函数和公式的使用;其他的章节包括:基本的财务计算、投资组合模型、计算方差一协方差矩阵,以及随机数生成。以上内容经过了修订,并采用了许多全新和已改进的资料。其他涉及领域包括:财务报表建模、租赁、标准的投资组合问题、受险价值、久期与免疫策略、期限结构建模。技术章节涉及的主题包括:模拟运算表、矩阵、高斯一塞德尔方法,以及使用 Excel 的提示。最后一部分内容涉及《财务金融建模:用EXCEL工具(第3版)》所需要的 VBA 技术。

书籍目录:

Ⅰ 公司财务模型 1 基础财务计算 1.1 概述 1.2 现值和净现值 1.3 内部收益率(IRR)和贷款表 1.4 多个内部收益率 1.5 等额偿还计划 1.6 终值及其应用 1.7 年金问题——复杂终值问题 1.8 连续复利 1.9 用有日期的现金流进行折现 习题 2 资本成本计算 2.1 概述 2.2 戈登股利模型 2.3 对所有权益现金流账户的调整戈登模型 2.4 超高速增长和戈登模型 2.5 用资本资产定价模型来确定权益成本rE 2.6 使用证券市场线(SML)计算Intel公司的权益成本 2.7 市场预期收益E(rM)的三种计算方法 2.8 计算负债成本 2.9 计算WACC:三个案例 2.10 Kraft公司的WACC 2.11 计算Tyson食品公司的WACC 2.12 计算Cascade公司的WACC 2.13 当模型不能工作的时候 2.14 本章小结 习题 附录1:为什么用β值衡量风险非常好?投资组合的β与个别股票的β 附录2:从因特网上获取数据 3 财务报表建模 3.1 概述 3.2 财务模型如何工作:理论和一个初始实例 3.3 自由现金流:度量经营活动产生的现金 3.4 使用FCF评价公司和它的权益 3.5 评价处理中的一些注意事项 3.6 敏感性分析 3.7 将负债作为“触发变量” 3.8 将目标负债/权益比纳入预计财务报表 3.9 项目筹资:债务偿还计划 3.10 计算权益收益率 3.11 本章小结 习题 附录1:计算负数利润时的自由现金流 附录2:在预计报表模型中的加速折旧 4 建立一个财务模型——PPG公司案例 4.1 概述 4.2 PPG公司的财务报表(1991—2000年) 4.3 分析财务报表 4.4 PPG公司的模型 4.5 库存股与股利 4.6 整个模型 4.7 自由现金流量和估值 4.8 PPG公司的股利政策是什么 4.9 PPG公司的股利政策建模 4.10 计算PPG公司的权益成本rE和负债成本rD 4.11 PPG公司的WACC是多少 4.12 回到估值——敏感性分析 习题 附录:一些会计问题 5 银行估值 5.1 概述 5.2 分析银行资产负债表 5.3 银行的自由现金流 5.4 大银行收购小银行:一个估值实例 5.5 计算交换比率 5.6 金融机构的自由现金流估值的可选方法 5.7 用资本充足性比率对银行估值 5.8 利用P/E比对一家银行收购估值:第一联邦储蓄银行 6 租赁的财务分析 6.1 概述 6.2 一个简单的例子 6.3 租赁和公司融资:约当贷款法 6.4 出租人问题:计算最大的可接受租赁租金 6.5 资产的残值和其他考虑 6.6 本章小结 习题 附录:租赁的税收和会计处理 7 杠杆租赁的财务分析 7.1 概述 7.2 一个例子 7.3 用NPV或IRR分析现金流量 7.4 IRR的解释 7.5 杠杆租赁的会计处理:“多阶段法” 7.6 MPM收益率与IRR的比较 7.7 本章小结 习题 Ⅱ 投资组合模型 Ⅲ 期权定价模型 Ⅳ 债券 Ⅴ 技术篇 Ⅵ VBA的介绍

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