投资交易笔记（续）

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第一篇2011～2015年利率市场变化回顾 第一章2011年：滞胀时期 第一节2011年基准国债利率运行轨迹综述 第二节2011年长期利率波动详解 第三节2011年市场变化之启迪 第二章2012年：“微型”小复苏 第一节2012年基准国债利率运行轨迹综述 第二节2012年长期利率波动详解 第三节2012年市场变化之启迪 第三章2013年：“钱荒”惨烈 第一节2013年基准国债利率运行轨迹综述 第二节2013年长期利率波动详解 第三节2013年市场变化之启迪 第四章2014年：重归基本面，与利率市场化之争 第一节2014年基准国债利率运行轨迹综述 第二节2014年长期利率波动详解 第三节2014年市场变化之启迪 第五章2015年：调结构叠加“股灾” 第一节2015年基准国债利率运行轨迹综述 第二节2015年长期利率波动详解 第三节2015年市场变化之启迪 第二篇层出不穷的逻辑线条综合一览 第一章以传统经济基本面因素为基础的分析框架 第二章以货币流动性因素为基础的分析框架 第三章“成本推动说”与“品种替代说” 第四章“供求决定论” 第五章“外部因素干扰说” 第三篇“三因素供需分析框架”和“剁差分布变化论” 第一章“三因素供需分析”辨别利率变化方向 第一节融资需求曲线与资金供给意愿曲线 第二节三因素供需决定框架 第三节微观货币运行市场中的供需曲线典范 第二章“利差分布变化”判别利率变化幅度 第一节利差曲线变化的基本驱动因素 第二节中国利差曲线的历史考察 第三节利差变化幅度的考察 第四节利差分布变化论的实际运用框架构建 第四篇政策面因素解析及“货币+信用”组合的债市分析框架 第一章道不尽的“稳增长” 第二章“货币+信用”组合的债券市场分析框架 第五篇“三因素供需分析”框架与“货币+信用”组合分析模式的统一 第一章三因素供需分析模式 第二章“货币+信用”组合分析模式 第三章利差分布变化论 第四章“三因素供需分析”框架与“货币+信用”组合分析框架的统一 第六篇“货币+信用”组合框架下的大类资产价格变化 第一章“货币+信用”组合模式下债券市场的变化 第二章“货币+信用”组合模式下股票市场的变化 第三章“货币+信用”组合模式下大宗商品市场的变化 第四章“货币+信用”组合模式下大类资产价格关系一览 第七篇信用品分析思路初探 第一章信用债策略分析框架之一：要素分解法 第二章信用债策略分析框架之二：成本收益比较 第八篇经济基本面分析拾遗 第一章经济增长问题拾遗 第一节如何看待经济增长：三位一体的经济增长判别模式 第二节更全面地认识经济增长因素——第三产业增长 第三节如何看待经济增长的同比指标与环比指标 第二章通货膨胀问题拾遗 第一节通货膨胀的全局性特征 第二节通货膨胀的世界性特征 第三节CPI中的非食品项目高频跟踪指数 第三章基础货币、货币与广义信贷资产 第一节基础货币的决定渠道 第二节广义货币供应量的决定：资产创设负债 第三节广义信贷资产与MPA 第四章有关债券市场分析中所关注的指标一览图 第九篇漫谈与随笔 第一章关于利率的波动性 第二章中债财富总指数的运用 第三章金融市场分析中的“微观成立与宏观不成立” 第四章最需要关注的是逻辑推导的前提假设和约束条件 第五章信息传播时代对金融市场投资者心理的影响 附录一2011～2015年期间的8次“稳增长”情况及其影响一览 附录二2011年以来历次中共中央政治局关于经济形势研究会议的相关内容及其对比 参考文献

董德志，上海社会科学院世界经济研究所金融学博士，长期从事金融市场工作。2002—2011年，就职于中国银行全球金融市场部上海人民币交易中心，2011年进入证券分析行业，目前任国信证券经济研究所宏观与固收首席分析师。

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