弗兰克·J·法伯兹
人物简介：
法伯兹，是耶鲁大学管理学院金融学的Frederick Frank兼职教授。在加入耶鲁大学的教师队伍之前，他是麻省理大学Sloan管理学院金融学的访问教授。Fabozzi教授是耶鲁大学国际金融中心的研究和《资产组合管理杂志》的主编。他于1972年获得纽约市大学经济学博士学位。1994年，他获得Nova Southeastern University人文科学名誉博士学位，并于2002年入选固定收益分析师协会的名人堂。他拥有注册金融分析师和注册会计师的称号。
高级债券资产组合管理书籍相关信息
- ISBN：9787811222180
- 作者：弗兰克·J·法伯兹 / 钱泳
- 出版社：7-81122
- 出版时间：2007-12
- 页数：370
- 价格：48.00元
- 纸张：暂无纸张
- 装帧：平装
- 开本：暂无开本
- 语言：暂无语言
- 丛书：威立金融经典译丛
- 原作名：Advanced Bond Portfolio Management：Best Practices in Modeling and Strategies
- 适合人群：金融分析师, 投资经理, 财务顾问, 证券从业者, 高级金融专业学生, 对固定收益市场感兴趣的投资者
- TAG：财务管理 / 投资策略 / 金融分析 / 资产配置 / 固定收益 / 债券投资
- 豆瓣评分：8.7
- 更新时间：2025-05-04 12:43:34
内容简介：
《高级债券资产组合管理:建模与策略的最佳实践》主要内容：为了有效地制定能够控制利率风险或提高收益的资产组合策略，你必须了解债券市场的驱动因素，以及对各种复杂的证券进行评价和风险管理的实践方法。在《高级债券资产组合管理》一书中，弗兰克•J.法伯兹、莱昂内尔•马特立尼和菲利普•帕里奥莱特集合了30多名经验丰富的债券市场专业人员来帮助你做到这一点。.
《高级债券资产组合管理:建模与策略的最佳实践》分为六大部分。指导你利用艺术性的方法来进行债券分析和债券资产组合管理。《高级债券资产组合管理:建模与策略的最佳实践》的主题包括：关于固定收益市场和债券资产组合策略的一般背景信息、策略基准的设计、固定收益建模的各个方面，模型将提供一个有效的资产组合与风险管理程序在实施过程中的关键因素、利率风险管理和信用风险管理、国际债券资产组合管理涉及的风险因子。..
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