场景式企业财务核算应用教程（用友ERP-U8 V10.1）

《场景式企业财务核算应用教程（用友ERP-U8 V10.1）》是一本以工业企业的日常经济业务为原型设计的、适用于移动学习的互动图书，其教辅网站支持微学习和无缝学习。它突出“利用碎片时间学习、在场景中理解业务、利用虚拟机掌握操作”的理念，基于用友ERP-U8 V10.1软件，以“强化实践实训、突出技能培养”为目标，力争使读者在虚拟场景中可视化地学会使用信息化手段处理企业日常的经济业务的技能，以场景式为背景，更好地将学生带入模拟职场，能更深入地理解企业的业务流、资金流和信息流的集成性、实时性和共享性的内涵。在毕业后更好、更快地融入职场，实现零距离就业。 《场景式企业财务核算应用教程（用友ERP-U8 V10.1）》可用作高等院校(含高职)会计、管理、物流、电子商务、信息管理与信息系统等相关专业的企业财务会计应用类课程的教学用书，也可用作用友ERP认证系列和相关技能竞赛的实验用书，还可用作企业财务人员、业务人员、管理人员了解企业信息系统实务的参考读本和参与微学习的图书资料。

第1章 实验环境搭建与建账 1 1.1 实验环境搭建 2 1.1.1 VirtualBox虚拟机软件 2 1.1.2 导入虚拟电脑 3 1.1.3 设置虚拟电脑 5 1.2 案例企业情况简介 6 1.2.1 基本情况 7 1.2.2 企业会计制度 7 1.2.3 操作员及权限 9 1.3 建账与账套备份 10 1.3.1 添加用户 10 1.3.2 建立案例企业账套 12 1.3.3 设置用户权限 13 1.3.4 修改账套信息 16 1.3.5 账套备份 16 第2章 企业基础档案编辑 21 2.1 部门与人员档案设置 21 2.2 地区分类及供应商、客户档案设置 25 2.3 存货与仓库档案设置 31 2.4 收发类别与发运方式设置 36 2.5 费用项目设置 38 2.6 凭证类别与外币设置 39 2.7 收付结算设置 41 2.8 会计科目设置 43 2.8.1 指定科目 47 2.8.2 编辑/修改与新增会计科目 47 2.9 项目目录设置 48 2.10 常用摘要 50 第3章 总账系统 51 3.1 总账系统概述 51 3.1.1 功能概述 51 3.1.2 总账系统与其他系统的关系 53 3.2 初始设置 54 3.2.1 初始设置概述 54 3.2.2 总账业务参数设置 55 3.2.3 录入期初余额 59 3.2.4 期初余额对账 63 3.2.5 期初试算 64 3.3 日常处理—凭证管理 66 3.3.1 填制凭证 66 3.3.2 凭证审核 84 3.3.3 修改凭证 87 3.3.4 凭证的作废、整理和删除 90 3.3.5 记账 92 3.4 日常处理—出纳管理 97 3.4.1 日记账 97 3.4.2 支票登记簿 99 3.4.3 银行对账 100 3.5 日常处理—账簿管理 106 3.5.1 总账的查询及打印输出 107 3.5.2 明细账的查询 109 3.5.3 余额表的查询 110 3.5.4 各种辅助核算账簿查询 111 3.6 期末处理 111 3.6.1 自定义转账 112 3.6.2 对应结转 115 3.6.3 销售成本结转 115 3.6.4 期间损益结转 118 3.6.5 所得税的结转 120 3.6.6 对账与结账 124 3.7 UFO报表 126 3.7.1 预备知识 126 3.7.2 固定表的设计 132 3.7.3 调用报表模板生成资产负债表 142 3.7.4 调用报表模板生成利润表 145 第4章 薪资管理系统 147 4.1 薪资管理系统概述 147 4.1.1 薪资管理系统的功能 147 4.1.2 薪资管理系统与其他系统的关系 148 4.2 初始设置 149 4.2.1 建立工资账套 149 4.2.2 工资类别主管设置 151 4.2.3 建立工资类别 152 4.2.4 基础信息设置 153 4.3 日常处理 166 4.3.1 人员变动 166 4.3.2 工资数据变动 169 4.3.3 工资分摊设置和计提工资总额 173 4.3.4 计提单位承担的社会保险费与住房公积金 176 4.3.5 计提工会经费和职工教育经费 180 4.3.6 代扣个人三险一金 184 4.3.7 代扣个人所得税 188 4.3.8 委托银行代发工资 189 4.3.9 查询并输出工资信息 193 4.4 期末处理 195 4.4.1 月末处理 195 4.4.2 反结账 196 第5章 固定资产管理系统 199 5.1 固定资产管理系统概述 200 5.1.1 功能概述 200 5.1.2 固定资产管理系统与其他系统的关系 201 5.1.3 固定资产管理系统的业务流程 201 5.2 初始设置 201 5.2.1 建立固定资产账套 201 5.2.2 选项设置 203 5.2.3 部门对应折旧 204 5.2.4 设置固定资产类别 205 5.2.5 增减方式对应入账科目 207 5.2.6 使用状况设置 209 5.2.7 录入原始卡片 210 5.3 日常业务处理 212 5.3.1 固定资产增加 212 5.3.2 资产变动 218 5.3.3 固定资产折旧 220 5.3.4 固定资产减少 222 5.4 期末处理 227 5.4.1 对账 227 5.4.2 月末结账 227 5.4.3 反结账 228 第6章 应付款管理系统 229 6.1 初始设置 230 6.1.1 系统参数与核算规则设置 230 6.1.2 期初数据录入 234 6.2 日常业务处理 235 6.2.1 付款业务 235 6.2.2 预付款业务 238 6.2.3 应付款业务 240 6.2.4 票据管理 243 6.2.5 转账处理 247 6.3 账表查询及期末处理 250 6.3.1 单据查询 250 6.3.2 账表管理 251 6.3.3 期末结账处理 253 第7章 应收款管理系统 255 7.1 期初设置 256 7.1.1 参数设置 256 7.1.2 科目设置 257 7.1.3 账龄区间与逾期账龄区间设置 259 7.1.4 坏账准备设置 260 7.1.5 报警级别设置 261 7.1.6 单据类型设置 261 7.1.7 应收期初数据录入与对账 262 7.2 日常业务处理 263 7.2.1 普通应收款业务 263 7.2.2 带现金折扣的应收款业务 267 7.2.3 收款业务 268 7.2.4 预收款业务 271 7.2.5 取消操作 272 7.2.6 票据管理 274 7.2.7 转账处理 280 7.2.8 坏账处理 286 7.2.9 制单处理 290 7.3 账表查询及期末处理 291 7.3.1 单据查询 291 7.3.2 账表管理 292 7.3.3 期末结账处理 295

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